做账求助

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-4 14:44
实际其他应收款的贷方，就是其他应付款啊

那今年要怎么做这笔账呢

会计准则

因为公司之前没有记录欠款而是转入私户当往来款，（你这个就是贷：其他应付款）但这个月公司经理要求将一笔款转入另一个账号作为还款，（借：银行存款  贷：银行存款）款项已经转了，但是公司之前账务上没有这一笔欠款，（这个你说不通，前边第一句话已经验证了往来的发生）

会计准则

Anne1234 发表于 2017-7-4 14:46
那今年要怎么做这笔账呢

但这个月公司经理要求将一笔款转入另一个账号作为还款 借：其他应收款（贷方余额） 贷：银行存款

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-4 14:48
因为公司之前没有记录欠款而是转入私户当往来款，（你这个就是贷：其他应付款）但这个月公司经理要求将一笔 ...

因为当初是用来冲其他应收款了，所以今年我想要做账的时候不知道是不是用借其他应收款，贷银行存款，但这样其他应收款又增加了，不知道怎么处理好

会计准则

Anne1234 发表于 2017-7-4 14:53
因为当初是用来冲其他应收款了，所以今年我想要做账的时候不知道是不是用借其他应收款，贷银行存款，但这 ...

怎么会增加啊，其他应收款你是贷方金额啊

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-4 14:50
但这个月公司经理要求将一笔款转入另一个账号作为还款  借：其他应收款（贷方余额） 贷：银行存款

这样子感觉像经理又欠公司的钱的感觉

会计准则

Anne1234 发表于 2017-7-4 14:55
这样子感觉像经理又欠公司的钱的感觉

可以调整一下啊，借：其他应收款  贷：其他应付款

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-4 14:57
可以调整一下啊，借：其他应收款  贷：其他应付款

可以麻烦给一下完整的做账流程吗，因为刚入职新手不知道怎么做，当初的账务是：借：银行存款 30，贷其他应收款30，我们公司其他应付款是0的，所以要怎么调才能是公司还了借款又不增加经理对公司的其他应收款，谢谢

会计准则

Anne1234 发表于 2017-7-4 15:02
可以麻烦给一下完整的做账流程吗，因为刚入职新手不知道怎么做，当初的账务是：借：银行存款 30，贷其他 ...

你前边的还款是正好30吗

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-4 15:05
你前边的还款是正好30吗

不是，是冲了两笔其他应收款，一笔是30万，一笔20万，今年刚还了30万，还欠20万