公司基本户转入证券资金账户用来投资理财的钱如何记账

会计准则

贝蒂贝蒂 发表于 2017-2-1 17:41
为了清晰的记录公司日常零星开支，在没有现金钞票的情况下，只能选择办一个银行卡，通过网上银行或手机银 ...

老板是公司的企业法人，用老板个人的名义办银行卡比其他人更可靠。这样吧。当你从公司的账户划到老板的银行卡时，你的分录是什么？写出来我看看？

贝蒂贝蒂

纆縭 发表于 2017-2-1 18:24
如果给员工报销，你是直接用卡汇？还是取了对应的现金，然后再发放给员工？就是感觉你这张卡有隐患，这个 ...

现金户暂时叫卡1，这张卡1是归集了微信、支付宝和其他银行卡上的对私收入，支出一般都是通过支付宝和其他银行卡直接支付的，当其他账户余额不足时，才会通过这张卡1支付报销款或往来款。证券公司的资金账户是以公司的名义开的，投资理财也是想用公司的钱。这些账户都是以老板个人名义开的，只记在了内帐里，外账里会做一些不开票收入和公司基本户上的收入。证券公司开的资金账户是与公司基本户绑定的，可以互相转账，但是基本户上收的钱一般很少，不够投资理财，所以才会用卡1也就是现金户，先转到公司基本户里，再用基本户转到资金账户里。以后自己账户上的收益也会再转到基本户里。资金账户是上周才开通的，目前只用卡1转了一笔钱，请问这么做有哪些风险？还有没有更好的方法？

贝蒂贝蒂

会计准则 发表于 2017-2-2 06:12
老板是公司的企业法人，用老板个人的名义办银行卡比其他人更可靠。这样吧。当你从公司的账户划到老板的银 ...

现金户暂时叫卡1，这张卡1是归集了微信、支付宝和其他银行卡上的对私收入，支出一般都是通过支付宝和其他银行卡直接支付的，当其他账户余额不足时，才会通过这张卡1支付报销款或往来款。证券公司的资金账户是以公司的名义开的，投资理财也是想用公司的钱。这些账户都是以老板个人名义开的，只记在了内帐里，外账里会做一些不开票收入和公司基本户上的收入。证券公司开的资金账户是与公司基本户绑定的，可以互相转账，但是基本户上收的钱一般很少，不够投资理财，所以才会用卡1也就是现金户，先转到公司基本户里，再用基本户转到资金账户里。以后自己账户上的收益也会再转到基本户里。资金账户是上周才开通的，目前只用卡1转了一笔钱，请问这么做有哪些风险？还有没有更好的方法？

贝蒂贝蒂

会计准则 发表于 2017-2-2 06:12
老板是公司的企业法人，用老板个人的名义办银行卡比其他人更可靠。这样吧。当你从公司的账户划到老板的银 ...

对公收入很少，公司的基本户上一般只有几千块钱，转出基本户上的钱都是先去取出现金再存到现金户里的（也就是老板个人名义开的卡），公司基本户缴税什么的，是用现金户网上银行转帐到公司基本户上的，我外账里做的分录是：借：应交税费 贷：其他应付款——老板，然后再用现金给老板报销，借：其他应付款-老板，贷：现金，外账的现金是一直有余额的，这个现金指的是实实在在的纸质现金钞票。请问，这样做可以吗？

hhcjluo

不要被税务误导，作短期投资、交易性金融资产来进行核算即可。

会计准则

你长期这样做，我就是想知道你的现金余额很大？还是其他应付款～老板是不是出现借方余额？

会计准则

我就是想知道 你这样做，总会出现不正常的现象。是现金科目余额很大还是其他应付款是借方余额呢？

会计准则

我就是想知道 你这样做，总会出现不正常的现象。是现金科目余额很大还是其他应付款是借方余额呢？

贝蒂贝蒂

会计准则 发表于 2017-2-2 13:18
你长期这样做，我就是想知道你的现金余额很大？还是其他应付款～老板是不是出现借方余额？

现金余额不大，每个月都有很多费用是用现金支付的，其他应付款——老板也是及时做现金报销的，最多两个月就冲平了。

贝蒂贝蒂

hhcjluo 发表于 2017-2-2 12:15
不要被税务误导，作短期投资、交易性金融资产来进行核算即可。

谢谢。