其他应收款400多万，要怎么调账

吃兔子的胡萝卜

凉风§羽 发表于 2015-11-19 11:18
9 f' n8 _8 k+ j/ M1 L4 u2 P你要查清楚这400多万产生的原因，调账要有依据的

4 e: {2 L, p3 M8 R哇哦还想问下，我用金蝶建帐套的时候，初始数据对了，资产负债表出来了，但是利润表没有数据，是对的吗

吃兔子的胡萝卜

吃兔子的胡萝卜 发表于 2015-11-19 11:37
就两个科目金额大，实收资本是560万，其他应收款440多，会不会有关系？

560万是实缴制的，借的钱，后来又取出来还了，所以金额都挂在其他应收款下面

吃兔子的胡萝卜

昨天今天明天 发表于 2015-11-19 11:28
& [3 F2 |* _" M1 _没有多少凭证，可以查清楚的，就怕是股东的名下400W 那就糟了

8 ~+ `+ S8 o4 t) l4 G8 x公司是实缴制的，钱是借的，后来又取出来还了，所以挂在其他应收里。。。。。算股东借款吗
$ `: i' K5 `! e' ^, M9 G

昨天今天明天

吃兔子的胡萝卜 发表于 2015-11-19 12:01
公司是实缴制的，钱是借的，后来又取出来还了，所以挂在其他应收里。。。。。算股东借款吗

* S3 I3 d8 x! p& v6 r1 t绕了半天 真相露出水面（400W*20%=80万的个人所得税啊）

sandwind

其他应收款如果挂的时间太长，税局可能会要你去解释原因，最好找到原始凭证，弄清原因。

charlie0

之前看过一个案例就是股东没有按时归还公司借款，被收个人所得税及滞纳金，所以最好快点处理