求助本年利润自定义转账

曹雪曹雪

本年利润结转未分配利润，你用的是自定结转吧。
  第一，先打开自定义结转，点击增加，输入转账序号和摘要，点击确定，下面的表体部分会自动出现一排格子，你在里面输入科目，本年利润的余额是在借方，那个要转出去，就是贷方，所以方向部分选择贷方，然后再公式部分点击后面的按钮，选择里面的期末余额，点击下一步，选择本年利润科目，和原来余额的方向，点击完成，转出去就OK了。
公式应该是：QM(4103,月,借)，其中的科目，以你实际本年利润科目编码为准。如果是一年转一次的话，那么公式里面的'月'对应的也是'年'
第二，要转到未分配利润，这里的公式就是要取对方科目的计算结果：当我们转出做完了后，点击表头上面的增行按钮，在下面接着增加一行，然后输入科目编码，科目为未分类利润科目，方向，你应知有借必有贷了，是吧，呵呵，然后是公式，同理，点击后面的按钮，找到‘取对方科目计算结果’点击下一步，然后选择本年利润科目哈，记住别选错了哦，点击完成，OK了。
公式应该是：JG(4103)，括号里头为本年利润科目编码，已实际为准。
第三，在转账生成界面，全选，生成，就OK了，就自动转过来了。工作完成

xulixia888

曹雪曹雪 发表于 2011-11-1 21:38
本年利润结转未分配利润，你用的是自定结转吧。
  第一，先打开自定义结转，点击增加，输入转账序号和摘要 ...

您好！基本上是明白了，请问您说的“本年利润的余额是在借方，那个要转出去，就是贷方，所以方向部分选择贷方”怎么感觉与公式QM(4103,月,借)有矛盾呢？？？，还是我不了解本身的其中的含义，望您给予指点。

我的意思是，一般情况下，本年利润的余额是在贷方，产生净利润， 那个要转出去，就是借方 ，方向选择借方，   借：本年利润 贷：利润分配  

不明白的是：公式QM(4103,月,借)中的借是指的什么意思啊？？？
还有在打开自定义结转，点击增加，输入转账序号和摘要，点击确定，下面的表体部分会自动出现一排格子，格子中方向指的是什么啊？？？

helennc6

我用的是金蝶的，我也是手动结转本年利润的。