做账求助

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-4 15:05
你前边的还款是正好30吗

不是，是冲了两笔其他应收款，一笔是30万，一笔20万，今年刚还了30万，还欠20万

会计准则

Anne1234 发表于 2017-7-4 15:08
不是，是冲了两笔其他应收款，一笔是30万，一笔20万，今年刚还了30万，还欠20万

那就不提倡你这次调整会计科目了，这次按照原来的处理原则把账冲平就可以，以后在出现找股东借款可以在其他应付款添加二级科目

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-4 15:11
那就不提倡你这次调整会计科目了，这次按照原来的处理原则把账冲平就可以，以后在出现找股东借款可以在其 ...

其实我最不太清楚的是我要不要做一笔借其他应收30，贷银行存款30，因为之前的会计是这样做的，但是因为是经理的另一张银行卡，这样的会计账务又会增加经理对公司的欠款

会计准则

Anne1234 发表于 2017-7-4 15:14
其实我最不太清楚的是我要不要做一笔借其他应收30，贷银行存款30，因为之前的会计是这样做的，但是因为是 ...

你在做账前先看一下其他应收款的明细就可以了，

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-4 17:29
你在做账前先看一下其他应收款的明细就可以了，

谢谢

会计准则

Anne1234 发表于 2017-7-5 09:55
谢谢

养成一个习惯，判断是往来款项的业务在制单前，看一下往来明细名称，这样可以防止串户

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-5 10:08
养成一个习惯，判断是往来款项的业务在制单前，看一下往来明细名称，这样可以防止串户

不好意思再次打扰，我今天搞明白了一般户，其实我们公司私户账户是用经理的名义开的，之前的款项全部都是与经理的个人账户当往来款，这笔还款当初是经理用这个私户转入基本户，当初记借银行存款30，贷其他应收款30，今年的款项是基本户转入经理另一张个人卡，还能继续当往来款借其他应收款30，贷银行存款30吗？

会计准则

Anne1234 发表于 2017-7-5 14:44
不好意思再次打扰，我今天搞明白了一般户，其实我们公司私户账户是用经理的名义开的，之前的款项全部都是 ...

转入显示的名称一致就可以

Anne1234

会计准则 发表于 2017-7-5 14:47
转入显示的名称一致就可以

其实有点不明白这样的做账方式其他应收款增加了，是不是表示经理欠公司的资金也增加了，一直不太明白这个问题