会计和出纳的银行回单处理

diamond888

dzhuce 发表于 2014-11-28 15:45
这种方法试过了，出纳及其不愿意。我还没让出纳签字，只是让他打钩确认，他都不愿意。我猜他就是怕问题真 ...

我们的出纳也是这样的，月底的收付款回单总是等到好长时间，才会打回来！

dzhuce

diamond888 发表于 2014-12-9 16:00
我们的工作流程是仓库出货的时候,由销售会计做确认的同时也是由系统自动生成了：' m+ P  Y% E0 b1 _
借： ...

对，我们就是这样的。但是我们的出纳只能取得银行的回单。至于该笔付款对应哪些明细账，他是无法取得的。
我们这边出纳更多的是一个交单的工作。他只需要把自己的现金和银行日记账对上就行了。
只有到了月底他才会把自己的现金日记账和银行日记账和会计账相对，到那个时候发现问题了，发现了没有入账的收款，再去找客户要明细，入账就很匆忙，时间也不够，到了月底，哪有时间做这些。

dzhuce

diamond888 发表于 2014-12-9 16:02
我们的出纳也是这样的，月底的收付款回单总是等到好长时间，才会打回来！

我们就是这样，每次到了月底出现没有入账的回单，就忙得手忙脚乱的，月底结账是最忙的时候，都没有什么时间去做这些基本的入账工作了。

diamond888

dzhuce 发表于 2014-12-9 16:34
我们就是这样，每次到了月底出现没有入账的回单，就忙得手忙脚乱的，月底结账是最忙的时候，都没有什么时 ...

我们也是这样，每次到了月底出纳发现没有入账的回单，出纳就把未达款项从网银上抄下来，让销售会计或其他会计做凭证。
月底结账是最忙的时候，会计只好抽时间去做这些出纳手写的凭证作为入账工作了。

dzhuce

diamond888 发表于 2014-12-10 08:22
我们也是这样，每次到了月底出纳发现没有入账的回单，出纳就把未达款项从网银上抄下来，让销售会计或其他 ...

你们财务经理就没有对这种情况进行规定或者处理啊？

孤芳傲梅

dzhuce 发表于 2014-12-9 15:51
我们的工作流程是仓库出货的时候由系统自动生成了：
借：应收账款
贷：主营业务收入

第二笔会计分录，完全应该让出纳会计做。

孤芳傲梅

出纳会计应第一时间掌握银行来款情况，是什么款项，哪个单位来的款。做到日清月结。

桂花糕

这个礼拜打上个礼拜的网上银行流水，算算这个时间段的借方多少金额贷方多少金额，然后叫出纳给的上个礼拜的银行单据，算一算入账单金额，支出金额不就知道他少没少打了吗？出纳不配合，你应该跟财务经理沟通一下。说一说出纳少给单给你带来的工作影响以及实行每周出纳交单能给工作带来的方便，这样月底出纳和你都不会为了对账而占用太多工作时间。这个事情由财务经理来协调比较好。

tping@126.com

出纳每个星期去银行打一次单子，把一个星期银行的收付款单子全部打出来给会计吧。

dzhuce

孤芳傲梅 发表于 2014-12-13 13:41
第二笔会计分录，完全应该让出纳会计做。

他可能做不好。因为我们的应收账款是和应收模块（AR模块）连在一起的，无法再总账中操作应收账款的借贷，只有到AR应收账款模块中进行操作，而应收模块入账就必须要对应每笔付款中包含的发票号码（Invoice No）对应着下账。没有付款明细，就无法入账。