总帐与报表的联系

冰月星

会计准则 发表于 2012-3-2 16:07
假设你改过来后，我理解是和对外就一样了吧

是的，然后要怎么做呢

会计准则

你的软件是否可以反结账，如果不可以就做一个修改正确的分录加进去

冰月星

会计准则 发表于 2012-3-2 17:54
你的软件是否可以反结账，如果不可以就做一个修改正确的分录加进去

可以反结帐的，但是第四季度的报表报上去了，这个改了以后报表怎么办呢，还有会计凭证也都装订好了。

会计准则

会计准则 发表于 2012-3-2 15:42
5 }& Q! t) z2 G8 H, S怎么样，软件不会出错的，你是对外数多，还是账簿上多
, ~( C( k1 T1 U+ y- |/ }7 E嗯，是账上多，报表少 （这个是你说的，现在你改成正确的就和报表一致了啊）会计凭证可以拆开重新装订的

冰月星

嗯，我大概知道了，就是还有一个，借： 以前年度损益调整  1000   
                                                    贷：管理费用- 长期开办费摊销 1000
                      结转时：              借：本年利润-未分配利润  1000                   借：本年利润                             1000
                                                     贷：以前年度损益调整 1000                       贷：管理费用- 长期开办费摊销   -1000

这使管理费用的总帐比报表多了1000（就是总帐的管理费用平了，报表贷了1000），这个要怎么调呢？ 会不会是帐务处理有误，麻烦您了。

会计准则

（我先问你是否可以反结账，你说可以，我才让你把错误的地方改正过来。）我都是一步一步的询问你的，你在看看前面的发帖。总结一下

六道轮回

冰月星 发表于 2012-3-2 12:53
同志们，这是我网上查的，看看是不是这样哦。
[损益表的累计数和总账中的累计数不相等？   

你如果是软件记账的话，你的第二笔冲的就不可以，因为软件的系统的主营业务收入必须是在货方，在借方是显示不出来的，使用软件，如果是损益类的科目计错的话，必须用红冲，还有一个更重要的原因，那就是你是否用的是用友软件，如果是用友软件的话，在某一个版本它有一定弊端，你在明细账上把“合并”那里的勾去掉，你再看一下你的明细与总账是不是一样？

xinkuaijiabc

了解一下

冰月星

六道轮回 发表于 2012-3-6 07:04
你如果是软件记账的话，你的第二笔冲的就不可以，因为软件的系统的主营业务收入必须是在货方，在借方是显 ...

你好，谢谢了，我用的是金蝶，但我会参考一下

冰月星

会计准则 发表于 2012-3-5 09:53
会计准则 发表于 2012-3-2 15:42
5 }& Q! t) z2 G8 H, S怎么样，软件不会出错的，你是对外数多，还是账簿 ...

您好，账改过来后是不一致的，报表的管理费用应该增加，因为那笔是一季度的账，我想问是不是四个季度的资产负债表、损益表、所得税报表都应该改呢？还是等所得税汇算清缴以后改，我不知道汇算清缴还会不会发现问题。