总帐与报表的联系

会计准则

软件没有修改过，一般不会出问题，另外你的例题第二种做法不可取，

饮马长江

看看二级及以下的科目没有统计漏项,要不然是不会不平的

19704903

是不是有软件未记账的凭证，有时已记账临时加凭证忘记账，报表不含未记账凭证，而账务查询时一般选了包含未记账凭证。

冰月星

19704903 发表于 2012-3-2 13:49
是不是有软件未记账的凭证，有时已记账临时加凭证忘记账，报表不含未记账凭证，而账务查询时一般选了包含未 ...

有点不懂，我的账全部都过账了呀，然后都结转损益了

19704903

那就按月查，哪个月出的问题，金额能查出哪笔帐，就应该知道了。

冰月星

19704903 发表于 2012-3-2 14:59
那就按月查，哪个月出的问题，金额能查出哪笔帐，就应该知道了。

我查出有一笔是以前年度损益调整的，借：以前年度损益调整    贷  管理费用  ，然后费用转入了本年利润，这样报表的管理费用就少了一笔；还有笔利息收入的记入了财务费用的贷方（正数），就是这个原因，那这要调整吗？

冰月星

会计准则 发表于 2012-3-2 13:35
软件没有修改过，一般不会出问题，另外你的例题第二种做法不可取，

您好，我查出有一笔是以前年度损益调整的，借：以前年度损益调整    贷  管理费用  ，然后费用转入了本年利润，这样报表的管理费用就少了一笔；还有笔利息收入的记入了财务费用的贷方（正数），就是这个原因，那这要调整吗？而且11年的报表都上报了。

会计准则

冰月星 发表于 2012-3-2 15:25
您好，我查出有一笔是以前年度损益调整的，借：以前年度损益调整    贷  管理费用  ，然后费用转入了本年 ...

怎么样，软件不会出错的，你是对外数多，还是账簿上多

冰月星

会计准则 发表于 2012-3-2 15:42
怎么样，软件不会出错的，你是对外数多，还是账簿上多

嗯，是账上多，报表少

会计准则

冰月星 发表于 2012-3-2 15:55
嗯，是账上多，报表少

假设你改过来后，我理解是和对外就一样了吧