会计和出纳的银行回单处理

dzhuce

孤芳傲梅 发表于 2014-12-13 13:44
出纳会计应第一时间掌握银行来款情况，是什么款项，哪个单位来的款。做到日清月结。

第一时间掌握了银行的来款情况，款项的性质和那个款项他都做到了，但是这些只是正对他自己的银行流水日记账，或者现金流水日记账，他是知道了，但是没有及时的把银行的回单传给会计。会计没有回单也就无法入账。

dzhuce

桂花糕 发表于 2014-12-14 21:03
这个礼拜打上个礼拜的网上银行流水，算算这个时间段的借方多少金额贷方多少金额，然后叫出纳给的上个礼拜的 ...

恩，你的方法就是我现在正在用的方法。每周出纳都会把他的收款明细发给我，然后我在和自己的入账进行比对，发现少了的就让他重打。
这种方法目前来说只能做到及时发现，及时入账，不会堆积到月底。
但是每次发现有没有给的银行回单的时候，他都会说哪天我放在你的桌子上的。你要收拾好。
唉……公司有个老板的亲戚做出纳真不好处理。

dzhuce

tping@126.com 发表于 2014-12-14 22:06
出纳每个星期去银行打一次单子，把一个星期银行的收付款单子全部打出来给会计吧。

这种方法我和他商量过了，而且还不让他去银行打，只需要让他每周发付款明细表的时候就顺便把银行电子回单一起打给我。
他都没有同意，他说的是我会发现一笔打一笔，不会到一周完了才给你找出来打，或者打好了保存到周一一起给。
公司有个老板的亲戚做出纳真不好处理。