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楼主 |
发表于 2012-3-27 10:41:14
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herozxn 发表于 2012-3-27 10:18 
$ l3 ~- _ i( ]0 e9 i- {: S& y我们公司网络屏蔽的，QQ上不了，你就在这说吧
你帮我看看这个是怎么弄的吧| 资产负债表 | | 编制单位：XX公司 | 时间： | =MAX(记账凭证!A:A) | | 单位：元 | | 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 1 | =SUMIF(总账科目,"101",期初余额)+SUMIF(总账科目,"102",期初余额)+SUMIF(总账科目,"109",期初余额) | =SUMIF(总账科目,"101",期末余额)+SUMIF(总账科目,"102",期末余额)+SUMIF(总账科目,"109",期末余额) | 短期负债 | 22 | =-SUMIF(总账科目,"201",期末余额) | | 应收账款 | 2 | =SUMIF(总账科目,"113",期初余额) | =SUMIF(总账科目,"113",期末余额) | 应付账款 | 25 | =-SUMIF(总账科目,"203",期末余额) | | 坏账准备 | 3 | =SUMIF(总账科目,"114",期初余额) | =SUMIF(总账科目,"114",期末余额) | 应交税金 | 23 | =-SUMIF(总账科目,"205",期末余额) | | 应收账款净额 | 4 | =C6-C7 | =D6-D7 | 应付票据 | 24 | =-SUMIF(总账科目,"204",期末余额) | | 存货 | 5 | =SUMIF(总账科目,"125",期初余额)+SUMIF(总账科目,"126",期初余额) | =SUMIF(总账科目,"125",期末余额)+SUMIF(总账科目,"126",期末余额) | | | | | | | | | | | | 流动资产合计 | 7 | =C5+C8+C9 | =D5+D8+D9 | 流动负债合计 | 28 | =H5+H6+H7+H8 | | | | | | | | | | 固定资产： | 10 | | | 所有者权益： | | | | 固定资产原值 | 11 | =SUMIF(总账科目,"130",期初余额) | =SUMIF(总账科目,"130",期末余额) | 实收资本 | 29 | =-SUMIF(总账科目,"301",期末余额) | | 累计折旧 | 12 | =SUMIF(总账科目,"131",期初余额) | =SUMIF(总账科目,"131",期末余额) | 盈余公积 | 30 | | | 固定资产净值 | 15 | =C14+C15 | =D14+D15 | 未分配利润 | 31 | =-(SUMIF(总账科目,"321",期末余额)+SUMIF(总账科目,"322",期末余额)+SUMIF(总账科目,"501",期末余额)+SUMIF(总账科目,"502",期末余额)+SUMIF(总账科目,"503",期末余额)+SUMIF(总账科目,"504",期末余额)+SUMIF(总账科目,"510",期末余额)+SUMIF(总账科目,"511",期末余额)+SUMIF(总账科目,"555",期末余额)) | | | | | | | | | | 固定资产合计 | 18 | =C16 | =D16 | 所有者权益合计 | 35 | =H14+H15+H16 | | | | | | | | | | 资产合计 | 20 | =C11+C18 | =D11+D18 | 负债及所有者权益合计 | 40 | =H11+H18 |
2 Z; ~' `6 ~3 Z! k$ A' a3 O: J4 ^: Q
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楼主: 994465960
发表于 2012-3-26 20:24:59
