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建账期初数据差异

发表于 2018-10-13 11:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

之前公司的账务是代理记账工作做的，现在我接过来了。根据总账和明细账建的账套，现在季度纳税申报，填写财务报表，发现报表和账套的期初余额不一样（货币资金账户）。仔细检查了一遍，按照总账和明细账的期初余额没有问题，但是财务报表的期初余额从17年底转过来的也是没问题，这两个数据不一致需要怎么调整？解决？

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