金蝶软件结账流程

kingdee-wandi

7 A! t9 u* m( I' I: A8 i& o4 f1-11月流程是：
9 o/ k* C" J5 m# v0 F( }* [     凭证录入-计提折旧（标准版有，迷你版没有）-凭证过账-结转损益-凭证过账-期末结账。
9 H0 z# @/ f' U12月流程是：
/ `& ~$ w) O- j) p- b. M     凭证录入-计提折旧（标准版有，迷你版没有）-凭证过账-结转损益-凭证过账-做一张本年利润分配凭证-过账-期末结账。
) v$ D$ L4 R$ }3 [2 X) ^( R3 ]( |     1、如果盈利  （借：本年利润  贷：利润分配--未分配利润 ）
! R  `! N: x  J+ t  l: ~, A5 [     2、如果亏损  （借：利润分配--未分配利润  贷：本年利润 ）

6 U2 f( {3 S9 u3 K- I——————————
打开上年账套：
1 l; o1 g  N+ K2 P. X8 @# c4 ]2 P9 J1. 文件-打开账套-文件类型：所有文件-你会看到一个 ******_2017年结.AIY的账套，这个就是2017年结账套；
2. 文件-打开年结账套-选择账套存放的位置-你会看到一个 ******_2017年结.AIY的账套，这个就是2017年结账套。
' N( N5 ~5 S- Y9 o. D1 g
+ m7 ^; Y2 o* H, S( {" N5 a修改上年账套：
! B6 `0 u9 D7 G# o( B( l情况说明：
; V  ]; Y0 n/ U6 M1. 你要修改的账套，不会导致年末数据变动，如果不变动，直接打开年结账套进行修改；

2. 你要修改的账套，会导致年末数据变动，且下一年的账套没做凭证，直接删除2018年的账套，将******_2017年结.AIY的账套，右键-重命名，删除 _2017年结 将AIY改成AIS，然后打开这个账套，进行修改，重新年结。

3. 你要修改的账套，会导致年末数据变动，且下一年的账套做了凭证，将2018年的账套剪切（不是复制）到桌面备用。然后将******_2017年结.AIY的账套，右键-重命名，删除 _2017年结 将AIY改成AIS，然后打开这个账套，进行修改，重新年结，再在新得到的2018年账套中，文件-引入-凭证-选择桌面的账套。