出纳对账技巧分享

蛙牛 · 发表于 2017-5-31 19:33:46

出纳对账技巧分享来源：会计学习网

每月终了，出纳要与银行对账单对账、与会计对账，不可避免的经常发生两边账务不一致的情况。账务是必须锱铢必较的，一分一厘都得对出来。

常见出纳会计按照账务记载顺序或者发生日期顺序一条条往下查找，可能几个小时都还没有对出来，耗时耗力。这里介绍个快捷的对账小技巧。

1、将银行流水（从网银上下载）和出纳账或者会计账导出到EXECL表，分成两列，填好表头，按金额大小排序；（3分钟内可完成，无须动脑）

2、在第三列设置公式：第二列减第一列，下拉复制；（1分钟）

3、第三列的数值不为零的通通找出来，那些就是出错的地方。然后到相应的账务里去找出该凭证即可。

入道者2017 · 发表于 2017-6-21 13:25:20

哈哈，偷懒可以用，不错的方法

hnnyfcykl · 发表于 2017-8-9 10:24:32

本帖最后由 hnnyfcykl 于 2017-8-9 10:59 编辑

入道者2017 发表于 2017-6-21 13:25
哈哈，偷懒可以用，不错的方法

建议，采用另一种方法查找引用函数 VLOOKU 查找。比如，一方少计一笔业务，这样按金额大小的排列次序，就不一定行了。如果在第三列设置公式：第二列减第一列，下拉复制；几乎行行数据都不为0。
这时应按照第三列设置公式：如：查找引用函数 VLOOKU 查找，然后在另一列 =原第一列减去刚才查找到数据就是差额。如果为0，说明正确，如果不为0，要查找原因。

hnnyfcykl · 发表于 2017-8-9 12:09:57

我刚做了一个表格，上传不了。

hnnyfcykl · 发表于 2017-8-9 12:15:10

本帖最后由 hnnyfcykl 于 2017-8-9 12:17 编辑

刚才看了一下权限，不能上传附件。只好到上传权限时，在上传对账附件。

白色唇印 · 发表于 2017-8-9 14:17:13

谢谢楼主文章

小照123 · 发表于 2017-8-9 15:05:16

谢谢楼主分享

萦雪2018 · 发表于 2018-8-17 16:15:34

谢谢分享

		自动登录	找回密码
密码			注册会员

出纳对账技巧分享

相关帖子