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远期外汇合约

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发表于 2015-7-30 16:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

我公司2015年7月1日以6.2汇率购入美元100万，和银行签定远期结汇合同，合同约定到期汇率6.35，同时开办美元定期一年存单100万，票面利息1.8%，用于质押信用证（已确认的应付帐款）假设2015年12月31日的汇率为6.25，2016年6月30日汇率为6.30，想请教下，这类业务应该怎么做帐，谢谢各位大侠！

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