关于旅行社总社和分社发票和收据的问题

ningdelei

这个问题我纠结了很久，我是旅行社分社的，收到客人团款8360元，当时以我们分社的名义开收据给客人。。然后按照同行价打款给7960总社，总社开具的收据为7960，但是收据不交给我们分社，请问这个会计分录怎么做，我是付的现金。客人现在需要发票，总社拿着7960的收据去开发票给客人。。开的是我们的外卖价8360。。。现在我纠结了。。第一，我们分社没有付款证明，总社也不会再开具7960的发票给我们做账，现在这个账应该怎么做。。第二，客人要求的开发票是不是应该先收回我们分社开具的收据以后才能给客人发票。哪位大神分析下

shwo

开给客户的收据8360记账联作为收入凭证记账 借 ：库存现金 8360
                                                              贷 ：主营业务收入8360

shwo

总社开发票应收回收据联

dabao9611100

照理说应该是你们拿发票换回客户的收据联，你们做的收入是8360-7960=400

ningdelei

shwo 发表于 2013-9-6 18:07
总社开发票应收回收据联

那我用什么来做付款凭证啊？

ningdelei

dabao9611100 发表于 2013-9-7 13:56
照理说应该是你们拿发票换回客户的收据联，你们做的收入是8360-7960=400

就直接  借：银行存款            400     是这样么？
            贷：主营业务收入         400

dabao9611100

ningdelei 发表于 2013-9-11 09:26
就直接  借：银行存款            400     是这样么？
            贷：主营业务收入         400

恩，就是这样

ningdelei

dabao9611100 发表于 2013-9-11 16:07
恩，就是这样

可是我的对公账户上面有走账啊。。。这样不是账面上体现不出来了么？

dabao9611100

ningdelei 发表于 2013-9-11 23:06
可是我的对公账户上面有走账啊。。。这样不是账面上体现不出来了么？

对公走账，怎么走的

ningdelei

dabao9611100 发表于 2013-9-12 15:13
对公走账，怎么走的

之前是付的现金可以直接把这个作为利润入账是不？
那么我现在收到客人现金，存入对公户，又用对公户打款给总社。。他还是不给我开收据，这个又怎么做账了？
同样的，我们收到客人机票款，付款给航空公司后剩下的就是利润。。这笔同样是走得对公账户，这个要怎么做账了？购机票时电子行程单是给客人的，我要拿什么做账呢？