本年利润结转问题

wwy20090101020 · 发表于 2012-6-30 15:31:47

我用的是软件，资产负债表不平，我查了一下，发现少了权益类的未分配利润的余额，可是我之前并没有做这笔分录，我只做到收入和成本转到本年利润就开始结账了，结果资产负债表就不平，该怎么办啊？可是未分配利润不是年末才要结转的吗？我们公司是这个月才开业的，利润是负的，如果做一个亏损的分录，借：利润分配——未分配利润贷：本年利润，那本年利润没有余额了，这样做对吗？

441322lsh · 发表于 2012-6-30 15:43:19

准则老师不是帮你回答了吗？

会计准则 · 发表于 2012-6-30 15:43:36

亏损的分录现在不做，应该是平的，你的操作过程有问题

wwy20090101020 · 发表于 2012-6-30 15:54:01

我做的分录是借：本年利润 100000 贷：营业成本、费用等 100000，，这个月没有收入，所以本年利润为负的，我就只做到这个分录就开始结账了，所以资产负债表就不平，少了未分利润的余额，现在我该怎么办呢？

会计准则 · 发表于 2012-6-30 16:05:01

wwy20090101020 发表于 2012-6-30 15:54
我做的分录是借：本年利润 100000 贷：营业成本、费用等 100000，，这个月没有收入，所以本年 ...

表你能发一个过来看看吗？

wwy20090101020 · 发表于 2012-6-30 16:17:27

会计准则发表于 2012-6-30 16:05
表你能发一个过来看看吗？

wwy20090101020 · 发表于 2012-6-30 16:22:52

就是资产那边余额为47956，负债及所有者权益那边为161350.09，如果把未分配利润那的-113394.09家上去平了，可是这个未分利润它不会跳出来啊！

会计准则 · 发表于 2012-6-30 16:26:32

wwy20090101020 发表于 2012-6-30 16:22
就是资产那边余额为47956，负债及所有者权益那边为161350.09，如果把未分配利润那的-113394.09家上去平了， ...

你是分公司？

红兔子 · 发表于 2012-6-30 16:30:29

本帖最后由红兔子于 2012-6-30 16:32 编辑

你报表时软件自动生成的吗

wwy20090101020 · 发表于 2012-6-30 16:30:32

不是，我要不要做亏损的分录啊？

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