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本人经过几年的实践，用EXCEL编写了一份《年度财务预算编制》，只需要输入少部分基础数据，即可自动生成40份报表，老板需要的财务计划资料，这里面都有，非常好，体现您的能力呀！ I: c, r, S. ]! G
同时，根据本人公司对外投资的管理，本人用EXCEL编制了《投资项目财务可行性分析》，能生成对外投资分析的全部资料，比会计事务所或设计院搞的还要好呀。
- e8 s6 O/ N i( ?0 W! y+ Q# [ 记得以前一个高级财务总监都没能搞出来，如今我真的搞出来了，而且应用非常好，自己觉得很充实。
1 j% n! Z0 {2 D/ K( a 不看不知道，看了后，再加上您的琢磨和理解，估计您的财务水平将迈上一个大台阶！3 ^6 [8 E$ A& C1 _
望您能受老板的器重！
3 k6 O4 ?5 N) ^ 本产品为智力成果，为有偿使用，如需要可联系MSN(wangshenfu@hotmail.com)!. f4 x, Y2 J- x# o
投资项目可行性分析报表目录 6 k" d+ s5 D6 N5 `( i q
1 初始设置% a) n/ E0 h% e9 i! e6 J, }& O
2 主要经济指标汇总表8 k6 |# w6 s+ B. g3 w, ^
3 投资估算表
0 q d% s' u+ q/ V6 I 4 流动资金估算表7 y( C0 K: N* i* K: R' y$ w
5 资金筹措表
D" C6 l8 b* H# F' W) E/ m( y 6 折旧及摊销
! b4 z9 D5 j4 ?. C; ? 7 总成本费用估算表
5 E! K, w6 {# D+ y5 v1 t 8 单位成本明细表
" O; F! H; m) c 9 价格表
4 f( v% U4 Y" `9 |6 O# H 10 营业收入及税金表0 \; ~! O5 l4 o5 `( R: q1 ~
11 贷款偿还表
# t Z8 u2 I5 I- J4 h5 K/ r: b 12 资金来源及资金运用表
1 O6 M- c1 c4 | F8 b% |2 B0 V 13 资产负债表
) j; E4 ~. w1 P6 D. q8 g8 p) D ? 14 损益表
5 K8 { ~. K) B- n7 Q 15 现金流量表' @" A5 R. {, X9 C
16 敏感性分析
2 |$ c* K* R6 K% ?6 ^8 H4 g- v! s 财务预算（计划）编制目录 / _3 \/ @, W+ f C4 e. H% }
1 初始设置
- W' H1 I9 n0 e% [ 2 主要指标表0 q( m$ P8 y9 ~' q1 n
3 资产负债表
8 Y: R' Y& t8 W9 e3 | 4 利润
& r, u% l( p# P& J6 k9 j 5 分月利润
0 r% n. L1 j+ [ J5 z. h7 u% f! S 6 分月利润（累计） O6 I3 z9 j' a' h: X4 u( g9 O
7 现金流量
# ~: q3 \% M# Y2 U3 o+ } 8 分月现金流量
4 ?8 \0 g$ P: n 9 分月现金流量（累计）/ U" X V9 d- v& O
10 主营业务收入
" I a1 x. {' m) O# o 11 分月主营业务收入
% E( U* ~0 ?5 p% @2 a 12 分月主营业务收入（累计）% K0 k1 t) ?1 H. w1 f9 c
13 分月资本投资
' n* [. R( j( ]2 Q1 o 14 分月资本投资（累计）
/ y! s$ Q; ^" h. `( F1 e% k. [ 15 分月资本明细
7 O% _: x, b- }/ [) c 16 价格与成本
; h. e6 u2 Y- i ^8 e; K. D7 x' M 17 单位成本明细表
4 M% ~& w& Q6 B3 c 18 产销平衡: M" m4 B# x! Z1 N- Y* G2 B! S
19 材料采购
( X: c+ b3 U6 @" N 20 资产折旧及摊销表/ E {) y. a' H2 K
21 主营业务成本* q% d& s V9 c& N8 J0 V0 f
22 分月主营业务成本9 p. a& G1 c. F4 A. `
23 分月主营业务成本（累计）
/ P1 a- z" n+ w! O% V$ [1 k 24 主营业务税金及附加2 B( C6 u0 R0 u
25 分月主营业务税金及附加
0 V; u0 X# s0 _+ ?6 Q4 b. K; [2 ? 26 营业费用( `; H& [2 k9 ~& m+ Z% }
27 分月营业费用
3 C* F0 P, X1 E6 e1 S4 } 28 分月营业费用（累计）
' R* ^5 M! w( d5 V& p6 l( a 29 管理费用
3 j2 q0 B4 t- d- { 30 分月管理费用
' N! ]) O) E @. v, @/ k3 p* o 31 分月管理费用（累计）
* B1 ] Q0 f; K+ N" \+ k0 x# h 32 分月财务费用: ~ I, f8 F1 |$ Z5 E& x' V4 ?" E$ X& Y
33 其他业务利润
- D( D& t! c S1 M M& `. ]: @: P4 | 34 投资收益
U. O8 K2 ]/ d. L! N; l 35 营业外收支
9 w' e4 s5 _4 G2 b$ | 36 存货
$ K6 p7 U, t% L1 S: I! i 37 其他项目5 _8 o) ~2 Q/ a5 C! R3 F, e7 \& M
38 人员
6 ]$ t, t/ U0 [& N% Z& F4 h 39 坏帐准备# r1 b6 ? q% ]5 p; a
40 资产准备
' b. F1 }& X# n# e& {2 G) y9 {, E/ Z 41 投资准备5 y: \- V+ j" a. A. V2 S
' l! c9 o# a: P+ K( Z
. f6 d+ E( N9 k. z2 ]" y9 f
5 ^7 J4 [& c$ T8 F6 g |
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发表于 2010-12-10 15:15:55
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