还是那道题，现金预算里面的利息我也不会算，还有短期 投资的4000我也不知道

碧海晴天

借款在期初，还款在期末。借款利率为10%，借款利息支付在归还本金时进行。现金预算:
现金余缺        (7887)        10291.5        11737        15792        11367
银行借款        14000                                14000
归还借款                (4000)        (5000)        (5000)        (14000)
借款利息                (200)        (375)        (500)        (1075)
短期投资                                   (4000)         (4000)
期末余额        6113        6091.5        6362        6292        6292

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在吗