“小管家—Excel财务管理系统”(V11)

wangjiao331

谢谢..

wangjiao331

请问，如果我单位3月制单已完成，4、5月无业务发生，怎么往下做，我现在无法更改月份，是不是中间月份不能为空

xj.cpa

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请参见《系统应用指南》第七的第5小点：

   “小管家”不能跨月填制凭证。如果某月确实没有任何业务发生必须跨月填制凭证时，则应在该月先任意填制一张没有金额的凭证(作废凭证)，然后待下月已经处理了业务后再回过来将这张没有金额的(作废)凭证删除，但无论如何12月份必须要有业务处理，否则系统将不能结转次年。

niwuyan

小管家-大贡献，下一个学习下

秋天的云

谢谢分享

wangjiao331

我遇到了一个新的问题，财务费用如果有利息，也有手续费，损益表里体现的是发生的总数，这个数字并不准确，例如：本期发生的存款利息是5元，手续费是15元，利润表里体现的本期财务费用应该是10元，而现在体现的是20元，不知道这种情况我该怎么处理。。

xj.cpa

利息收入应该用负数在借方反映：
借：银行存款                          5
借：财务费用—存款利息     —5

请注意《系统应用指南》第七条第3点的表述：
在填制凭证时，对于成本费用和损益类科目以及“应交税金-应交增值税”的所有明细科目的非结转调减项的金额，必须以冲销的方式用负数(“-”红字)在原方向反映。

wangjiao331

多谢，真不好意思，由于我的无知总是麻烦您..

wangjiao331

xj.cpa 发表于 2011-1-16 23:59
利息收入应该用负数在借方反映：
借：银行存款                          5
借：财务费用—存款利息      ...

可是我按这种方法做，就不平了啊..
例如：借：银行存款     100017
                  贷：实收资本       100000
                        财务费用                17

这个我怎么处理呀，谢谢/..

xj.cpa

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正确的分录如下：
          借：银行存款      100017
          借：财务费用      -17                 （必须用负数在借方填列）
                贷：实收资本       100000