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发表于 2010-12-28 09:11:13
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用友操作流程
( U: L6 V; j$ B A- {
一、2 i. y* X A4 l3 }, Z v$ e& k
建立账套：
本帖隐藏的内容
进入系统管理—>系统—>注册：用户名输入<admin>,确定
权限—>操作员—>增加：输入ID号及用户名
账套—>建立：输入账套号、账套名称及单位名称，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择前面增加进去的用户名），选择客户、供应商是否分类（如果需要分类则打勾，一般建议不分类），是否需要外币核算。
二、
. }3 x! r# f0 B6 |账务处理：
进入【用友通】，输入自己的用户名（自己的名字对应的编号），账套号及操作日期，一般建议选择需要处理的月份的最后几天。
1、, y$ R3 Y1 Y5 G9 r Q) o
增加，修改会计科目
2、
- w+ Y2 e& Z7 k2 c填制凭证：
a、增加凭证：
单击【填制凭证】
再单击【增加】，然后选择凭证类别（如果只设置了【记账凭证】，就不用选择了）,制单日期（注意），录入附单据数（可写可不写）。
录入凭证分录，完成后单击【保存】。
b、修改凭证：
单击【填制凭证】
查找到所要修改的凭证，直接修改所需要修改的地方，完成后单击【保存】。
c、删除凭证：
单击【填制凭证】
再单击【制单】下的【作废/恢复】,接着单击【制单】下的【整理凭证】,跳出整理凭证的对话框，选择要删除的凭证所在的月份，双击需要删除的凭证（如果有好几张都需要删除，则点击【全选】），点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】窗口，根据是否保留该“凭证号”决定选择【是】还是【否】。
3、, J, p6 i! M X ]) S+ r- F
审核凭证：
有审核权限的操作员重新注册进用友通（审核人和制单人不能为同一人）
单击【审核凭证】
选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核窗口，点击【确定】，跳出审核凭证窗口，点击【审核】（这个审核只是单张审核，如点击【上张】 、【下张】 ，就可以对其他的凭证进行审核。）或单击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。（可以一次审核多张凭证）
4、
4 i3 b1 t6 O$ F3 N3 I凭证记账
0 w# X6 q2 H# t
单击【记账】，点击【全选】，选中记帐范围；单击【下一步】，进行记帐报告；再单击【下一步】，点击【记账】，出来【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平，则无法记账），点击【确认】，跳出【记账完毕】，单击【确定】即可。
5、0 M; e9 i7 }0 v7 [ U
期间损益结转（主要用于月末的收入、成本、费用、税金结转本年利润）
a、【期间损益结转设置】
用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【期间损益结转设置】，屏幕显示期间损益设置窗。
表格上方的本年利润科目是本年利润的入账科目，可单击录入。如果您的本年科目利润科目又分为多个下级科目，则可在下面表格中录入，并与相应的损益科目对应。
b、【期间损益结转生成】
单击【月末转账】
选择【期间损益结转】,若右边显示出所有损益类科目，则直接选择所需结转的月份，在 这里打勾，选择结转的类型（分为【收入】、【支出】和【全部】），然后点击【全选】，点击【确定】，跳出来【转账生成】窗口，点击【保存】，出现【已生成】字样，则表示已经生成凭证（若发现转账生成的凭证有误，则可以点击【放弃】，【确定】，【是】就不会生成）；
c、若发现损益类科目不完整，则单击【期间损益结转】右边的放大镜 ，选择本年利润科目，或补充没有选择的科目（在科目编码那里填上3131即可）完后单击【确定】。回到转账生成窗口，选择结转期间、损益类型等条件，单击【全选】，【确定】，跳出凭证，检查无误后单击【保存】。
6、, K- ~/ N$ A. x# r
# c5 `7 j7 h j: }* L【月末结账】
完成本月所有工作后，单击【月末结账】，点击【下一步】--【对账】—【下一步】--【下一步】—【结账】，若出现（例如：2009年1月未通过工作检查，不可以结账！）字样，则表示该月还有工作未完成，可以点击【上一步】查看或打印【工作报告】就能知道哪些工作没有完成）。
7、- V1 ^1 [! w8 \
; h( I; M' x6 v; n! r+ \
查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，若没有记账，则需要 在 前打勾）
三、
/ J" y2 K7 ^! g3 \+ o/ g) u/ }报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）
1、& k9 {' J- y& N H4 p) O5 v
新建报表（新建帐套进入报表系统，或有新的报表格式，需要新建）
单击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（建议为新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击【确定】，跳出 这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】，保存到选择好的路径中。下次进入可以点击直接【打开】 ，找到保存的路径中的报表文件，打开即可，不需用新建。
2、
$ X8 {+ ^, D( s* B; w1 U) ^6 J录入关键字
打开报表，单击左下角的 ，变成 之后选择正确的表页，单击菜单【数据】下在的【关键字】，选择【录入】，填入需要出的报表的日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击【确定】之后跳出 这样的窗口，点击【是】，则数据自动计算。
3、
" x: d, z" n* T$ _8 d- s追加表页（用于做次月的报表）
打开报表， 状态下，单击菜单【编辑】下的【追加】--【表页】，点击录入【确定】即可，若需要出数据，则录入关键字（看上一步）。
四、反记帐（分两步a、b）
a、点击最上面一排菜单栏找到【总帐】--【期末】—【对帐】；
出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出 的窗口，点击【确定】，再点击【退出】即可；
b、再点击上面一排菜单栏上的【总帐】--【凭证】--【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后同样输入帐套主管的密码，没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐；
五、 反结帐
若要对某月进行取消结帐，首先必须以账套主管的身份登录；点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ，跳出【请输入主管口令】，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，有的话就输入一下再点击【确定】，如果要取消结帐的月份处没有了“Y”，则表示已经取消了该月的结帐，点击【取消】即可。
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楼主: 凉风伊人
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