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发表于 2014-4-16 17:23:36
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第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在\摘要\处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。
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# j: K# k9 u$ U8 j第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） A% n% p. W( A* [6 R8 D
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7 u# O- ?" ~$ s* _8 }\ U2 h( I( o/ o0 @ ^5 B第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。9 A6 s- l5 \* a+ K6 t8 _
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/ ]\ S) v* W+ T0 C4 R第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）) L' ]5 W3 L, w! I8 `2 V2 o. l! {
&; [4 _7 N7 z9 U8 J\ Y中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网（)主办! p5 J0 E! y8 N3 C) u
8 a! U9 _& w2 h+ e" {5 q7 a第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）中国会计社区8 S4 B* O$ T' c2 g: [# p" h7 ~* @: w3 I7 c$ U' x; h
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! K- Q' r# p' @6 q/ G第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。( _9 g) [/ } x/ e" w) v |5 g' B
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第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。5 j5 ]1 Z" ^8 J( m( T
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5 B% @" \! H5 r8 S5 [% Y1 {! [% n$ N$ m( G0 z中国会计社区第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。: H/ E8 _' o0 b E) \% e' w9 e2 T) @5 Z% h$ S4 \
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第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。8 {' @2 l2 `( z; }1 V
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楼主: 还是宛云
