|
|
发表于 2013-4-10 13:43:57
|
显示全部楼层
第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在\摘要\处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。0 c* W9 h$ U$ E: ?: z: ~8 d n
( X2 U3 F0 M c4 ~5 C* T0 p, u: G4 Z0 r0 A
# g1 v1 Q& G! K6 J+ n/ D$ Z第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）
% }, z! ~7 f" {2 b, h9 t+ ?0 r' n% ]- q8 h4 L9 ~ n$ [! q/ G' k( I! l! q* E% ]9 K( f
\ U2 h( I( o/ o0 @ ^5 B第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
2 w2 q+ Q+ P" s A; e$ Z9 [+ }$ p8 b; V1 c* J7 F6 s8 i) B
/ ]\ S) v* W+ T0 C4 R第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）
7 E; m# _0 e! j9 k1 T2 b; n&; [4 _7 N7 z9 U8 J\ Y中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网（)主办! p5 J0 E! y8 N3 C) u; y N7 W* a h, G1 u2 G! g
第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）中国会计社区8 S4 B* O$ T' c2 g: [# p, ^3 x* I, o7 n" ~+ ?
bbs.canet.com.cn+ H\ I. C+ z1 j4 J/ R. f& ^" t5 A& c9 m5 |, v7 h
第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。4 V9 x% {, p# ?
# A v6 Q. Z6 l8 @$ ]. N+ z! ?9 ~# J, D) ?- P( C' C5 W, U
: g" l7 T, J) d+ |& o第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。1 ?" B" X7 k( @) p7 G/ V% f
2 T. Z. O! S {7 @! z3 I' u9 H6 i* q
5 [% Y1 {! [% n$ N$ m( G0 z中国会计社区第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。: H/ E8 _' o0 b E) \
' m% W, C" f0 g5 K {& Lbbs.canet.com.cn+ Q3 J* Y. |3 ?9 G# ]* J3 i
+ }# @: X4 D+ R0 q5 q, i第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。8 {' @2 l2 `( z; }1 V
/ @6 q( X- S1 ]* s. l& Q9 E" | P* w" R4 x7 [8 S$ }. j. n
- v&; @0 n- l9 {! ?! S* m: J2 b8 K1 @中国会计社区是国内最知名、最火爆的会计论坛.中国会计网（)主办
2 q9 T" T5 f5 U9 T! i5 c" v) d; G! k! R- W, P; s中国会计社区* L- m) B6 p# F, h
: l5 z1 I) k+ S, G9 H
+ |2 D: k/ M( w! e
& X4 n6 B2 {/ ?+ H5 b收藏 分享 评分 |
|
楼主: 还是宛云
