注册资金以借款名义转走了。企业没有收入，工资和费用的花费该怎么做分录

akijunjun

注册资金以借款名义转走了。借：其他应收款-XX，贷：银行存款。企业没有收入，工资和费用的花费该怎么做分录？

工资和买东西的费用可以走这个其他应收款吗？借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-XX？  借:管理费用-办公费  贷：其他应收款-XX？

fuf2000

工资和费用用的是银存就记银存，现金就记现金

akijunjun

fuf2000 发表于 2014-1-24 09:53
工资和费用用的是银存就记银存，现金就记现金

哪里还有银行存款和现金啊！因为是请的代办公司，验资完后注册资金全部都转走了。现在买东西都是自己垫的钱！

冰鉴

那我觉得你就先现金收回其他应收款--XX，然后再用现金付工资和费用，你那其他应收不可能一直就挂着吧

jzb730608

学习一下

fuf2000

akijunjun 发表于 2014-1-24 10:03
哪里还有银行存款和现金啊！因为是请的代办公司，验资完后注册资金全部都转走了。现在买东西都是自己垫的 ...

自己垫的钱也要进账啊，先进现金冲其他应收款，然后现金付工资及费用

瑞联科技

反正你账都这么假，，那也可以收回部份借款，，，再出费用啊！！

普洱无言

本月代垫的款项多少,你就作收回借款多少(或略大于垫付款),借:现金    贷:其他应收款

akijunjun

fuf2000 发表于 2014-1-24 10:15
自己垫的钱也要进账啊，先进现金冲其他应收款，然后现金付工资及费用

呃。。原谅我还是新手，不太能转的过来弯。。是不是这个意思：转出注册资金时：借：其他应收  贷：银行存款

反正现在都是老板垫钱，先冲一部分其他应收：借：库存现金  贷：其他应收
然后再发工资，购置办公用品：借：应付职工薪酬/管理费用 贷：库存现金


这样做对不对啊？？

akijunjun

普洱无言 发表于 2014-1-24 11:01
本月代垫的款项多少,你就作收回借款多少(或略大于垫付款),借:现金    贷:其他应收款

借款是以购置设备的名义转走的，再收回一部分，摘要该怎么记啊。。