金蝶软件结账流程

kingdee-wandi

1-11月流程是：
, J' l+ c3 w$ R& R; B  g. A4 G     凭证录入-计提折旧（标准版有，迷你版没有）-凭证过账-结转损益-凭证过账-期末结账。
% [' F3 a3 w8 _: A. V/ g/ A12月流程是：
     凭证录入-计提折旧（标准版有，迷你版没有）-凭证过账-结转损益-凭证过账-做一张本年利润分配凭证-过账-期末结账。
     1、如果盈利  （借：本年利润  贷：利润分配--未分配利润 ）
: \2 {8 G; L8 A9 N5 F/ _% I6 Z) \5 R     2、如果亏损  （借：利润分配--未分配利润  贷：本年利润 ）
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, v5 o* U# F9 b( N* b% J打开上年账套：
1. 文件-打开账套-文件类型：所有文件-你会看到一个 ******_2017年结.AIY的账套，这个就是2017年结账套；
2. 文件-打开年结账套-选择账套存放的位置-你会看到一个 ******_2017年结.AIY的账套，这个就是2017年结账套。
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6 |7 w8 D/ o3 C修改上年账套：
' R- ?4 Z3 g- m: K. j. `( |情况说明：
1. 你要修改的账套，不会导致年末数据变动，如果不变动，直接打开年结账套进行修改；

2. 你要修改的账套，会导致年末数据变动，且下一年的账套没做凭证，直接删除2018年的账套，将******_2017年结.AIY的账套，右键-重命名，删除 _2017年结 将AIY改成AIS，然后打开这个账套，进行修改，重新年结。
3 ]( H! K, }5 Y, J
- {- k& u* ~4 p8 Z3. 你要修改的账套，会导致年末数据变动，且下一年的账套做了凭证，将2018年的账套剪切（不是复制）到桌面备用。然后将******_2017年结.AIY的账套，右键-重命名，删除 _2017年结 将AIY改成AIS，然后打开这个账套，进行修改，重新年结，再在新得到的2018年账套中，文件-引入-凭证-选择桌面的账套。