补充登记的记账凭证审核和会计主管签字用的黑色笔

菜鸟圆圆

纆縭 发表于 2017-4-11 12:57
月计：本月的借方、贷方发生额本月余额=上年贷方累计数+本月的发生额。

但是我之前用软件做，它显示的月计余额=本月发生额之差的余额，本年累计余额=本年所有月余额之和，本月贷方/借方的合计是本月发生额，本年的贷/借=上年结转+本年发生额，我就有点糊涂了，我是手工帐，怎么做才对呢

纆縭

菜鸟圆圆 发表于 2017-4-11 14:14
但是我之前用软件做，它显示的月计余额=本月发生额之差的余额，本年累计余额=本年所有月余额之和，本月贷 ...

软件也是啊

本期合计（相当于手工账的月计）   本期发生的借方合计                          本期发生的贷方合计                           一般不写余额
本年累计（相当于手工账的累计）   1——当月发生的借方合计                 1——当月发生的贷方合计                   如果是资产类的，年初借方余额+本期借方发生额-本期借方发生额填上（负债类的反之）
                                                                                       

菜鸟圆圆

纆縭 发表于 2017-4-11 14:27
软件也是啊

本期合计（相当于手工账的月计）   本期发生的借方合计                          本期发 ...

就是像我上个回复那么做的吗？

纆縭

不是，本年的就是本年的合计数，本年累计余额那栏才加期初数。

菜鸟圆圆

纆縭 发表于 2017-4-11 14:27
软件也是啊

本期合计（相当于手工账的月计）   本期发生的借方合计                          本期发 ...

我用的软件不是这样的不是这样的，他是这样借方本期合计                                                            贷方本期合计                                                       本期余额
本月借方发生额+上月借方发生额                          本月贷方发生额+上月贷方发生额                     本月余额+上月余额



借方本年累计计                                                                                                               贷方本年累计                                                                                                    本年累计余额
本月借方余额+上月借方发生额  +上年结转借方余额（如果余额在借方）             本月贷方余额+上月贷方发生额  +上年结转贷方余额（如果余额在贷方）                    本月余额+上月余额

纆縭

菜鸟圆圆 发表于 2017-4-11 15:11
我用的软件不是这样的不是这样的，他是这样借方本期合计                                               ...

你把软件的截图给我发过来，我看一下。

菜鸟圆圆

纆縭 发表于 2017-4-11 15:17
你把软件的截图给我发过来，我看一下。

[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1097245120\QQ\WinTemp\RichOle\VB2OULQ[`5H}JTI_878C`PE.png[/img]

纆縭

菜鸟圆圆 发表于 2017-4-11 15:22

你以前年度没有财务软件，然后录的期初数吧？正常的软件是上年结转，然后余额有数，借贷方是没数的

菜鸟圆圆

纆縭 发表于 2017-4-11 15:50
你以前年度没有财务软件，然后录的期初数吧？正常的软件是上年结转，然后余额有数，借贷方是没数的

确实是期初的数填错了