新会计，犯错了，望前辈指导！！急~！

mumu119 · 发表于 2017-2-13 16:45:48

2016年十二做了一张固定资产的凭证金额17750，里面现金支付了15086，银行支付了2664，做账的时候都做到现金里了，2017年一月银行存款账上比银行多了2664，固定资产已经计提了一个月的，该如何改正？急急急~!谢谢前辈们知道一下。

凉风伊人 · 发表于 2017-2-13 16:55:59

2017年一月银行存款账上比银行多了2664，那现金也是账实相差2664吧。。把原凭证红冲，再做一笔正确的

xiaobiao1983 · 发表于 2017-2-13 17:08:28

2664做一个银行未达，然后你红字冲掉就你企业已付银行存款贷现金就好了。

会计准则 · 发表于 2017-2-13 18:09:24

2楼是正解 3楼是懒人的办法。都可以达到更正的目的

mumu119 · 发表于 2017-2-14 08:37:05

凉风§羽发表于 2017-2-13 16:55
2017年一月银行存款账上比银行多了2664，那现金也是账实相差2664吧。。把原凭证红冲，再做一笔正确的

你好，前辈，我们是新公司，我是新手会计，当时是我去的时候领导给我的两张发票要报销。因为没有提现金，所以我做的是借固定资产，贷其它应付款。这样怎么做？

mumu119 · 发表于 2017-2-14 09:44:13

凉风§羽发表于 2017-2-13 16:55
2017年一月银行存款账上比银行多了2664，那现金也是账实相差2664吧。。把原凭证红冲，再做一笔正确的

你好，前辈，我做了一张冲红，但是软件提示借方有387元，我已经计提固定资产了。我找不出什么原因。
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cc6450 · 发表于 2017-2-14 16:16:33

那你做帐是借其他应付款贷现金吧，你把这笔冲了，重新做个借其他应付款贷银行存款。

mumu119 · 发表于 2017-2-14 16:18:16

cc6450 发表于 2017-2-14 16:16
那你做帐是借其他应付款贷现金吧，你把这笔冲了，重新做个借其他应付款贷银行存款。

谢谢，不吝赐教~！！已改正，谢谢啦。

cc6450 · 发表于 2017-2-14 16:20:11

呵呵，不客气

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