总公司与分公司之间的账务处理！

zmx1993 · 发表于 2009-6-19 10:29:52

不好意思, 我看错了. 你做的是总公司的帐务, 不是分公司的. 呵呵. 分公司支出后应该有发票, 你拿到发票时再冲往来不就行了.

guan4872 · 发表于 2009-6-19 10:30:48

分公司的费用记在分公司，这样应该算独立核算才对啊，
那总公司汇资金给你们，算其他应付款。既然你们自己独立核算，
总公司汇给你们资金是偶然的还是？？
lpy309 发表于 2009-6-19 09:44

不是偶然，因为工程都进总公司账户，现在大多数费用又在分公司，所以分公司用资金，就由总公司汇出！

guan4872 · 发表于 2009-6-19 10:35:23

不好意思, 我看错了. 你做的是总公司的帐务, 不是分公司的. 呵呵. 分公司支出后应该有发票, 你拿到发票时再冲往来不就行了.
zmx1993 发表于 2009-6-19 10:29

但是现在分公司不实行报账了，在分公司有会计，现在的处理是这样的，总公司汇出的款记在分公司出纳的其他应收款，当分公司报销费用的时候，分公司冲出纳的借款，我是担心，可能合并不了怅，其他应收款越挂越多！

zmx1993 · 发表于 2009-6-19 10:48:36

那分公司的会计对外报帐吗? 他们是独立核算的吗?

zmx1993 · 发表于 2009-6-19 10:56:00

现在分公司不实行报账了，在分公司有会计，现在的处理是这样的，总公司汇出的款记在分公司出纳的其他应收款，当分公司报销费用的时候，分公司冲出纳的借款这种方式好像有点不妥哦

guan4872 · 发表于 2009-6-19 11:21:07

那应该怎么做呢！

宋革妮 · 发表于 2009-6-19 11:31:53

总公司与分公司通过"其他应收款"和"其他应付款"帐户进行结算.

michelle422 · 发表于 2009-6-19 12:21:44

应该在往来帐上核算吧，学习一下

渴死的鱼 · 发表于 2015-12-22 08:25:03

看看，学习一下

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