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管家婆财贸双全(十三)期末结账和反结账

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[LV.1]初涉江湖

发表于 2016-6-12 17:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
进销存的期末结账
进销存期末结账是一个标志,标志着本会计期间结束,进入下一个会计期间。结账后才能进行下一个会计期间的单据录入。
操作:业务处理-月末处理-进销存期末结账进销存结账完成后,可以做下个会计期间的单据了。






期末结账的同时,将进行成本结转(即将本月发生的出库类单据进行成本结转),生成合并期末结转成本凭证。将把本月出库类单据所有的成本合并在一起,生成一张结转成本的会计凭证。合并凭证根据单据类型生成不同的凭证(包括:销售单、销售退货单、组装与拆分单、其他出库单、报损单、委托发货单、委托退货单、委托结算单、调价单)
销售单、销售退货单和委托结算单已经生成了单据的应收部分,合并的凭证只生成成本部分。
查看本期间的单据成本明细情况,可以点击【查看附件】按钮,如下图所示:
点击“按存货汇总”可查看存货的成本结转汇总情况,如图所示:





进销存期末反结账
如果因误操作等原因需要把已记账的业务数据重新反结账,可以使用“进销存期末反结账”功能来处理,将当前进销存期间返回到上一期间。同时,反结账后的进销存期间必须大于等于当前会计期间。
操作:业务处理-月末处理-进销存期末反结账
1、 反结账时,将删除生成的进销存成本结转凭证。
2、 如果结转成本生成的凭证已经审核,则不能执行该操作。

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[LV.1]初涉江湖

 楼主| 发表于 2016-6-14 09:02:26 | 显示全部楼层
自顶了啊!
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[LV.1]初涉江湖

 楼主| 发表于 2017-5-4 10:58:32 | 显示全部楼层
期末结账和反结账
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[LV.1]初涉江湖

 楼主| 发表于 2018-2-11 16:20:09 | 显示全部楼层
期初期末注意事项https://pan.baidu.com/s/1i5EFEXf
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