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管家婆财贸双全(十二)存货管理

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[LV.1]初涉江湖

发表于 2016-6-8 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cmgrasp 于 2016-6-8 15:33 编辑

存货管理

调拨单
调拨单用于处理存货移库的业务。不自动生成凭证。



操作:业务处理-存货业务—调拨单
操作说明:
1、在表头区录入发货仓库、收货仓库、经办人、部门。摘要可以自动生成;
2、在表体区录入存货、数量;单价是由系统自动生成,不能录入,是同价的调拨;

生产模板管理
  如果你经常使用内容相似的组装单、拆分单,可以考虑使用生产模板来进行简化处理。初次进入生产模板中,系统没有提供任何模板,需要用户创建。在下述例子中,假使你的存货库中有“主机”“显示器”两种存货,你经常需要将这两种存货组装生成一种叫“计算机”、的存货。
使用步骤:
1、单击菜单栏中“业务处理—生产模板”,系统自动弹出“生产模板”。点击“新增”后,界面上会显示组装模板和拆分模板供用户选择。
2、如果选择了组装模板,录入编号、名称、生成的 存货“生产计算机”,在“该产品由以下存货组成”中录入“主机”,填入“显示器”,以及规格、数量、型号等有关信息。如果配套数量选择为 1,表示组装一台计算机需要主机、显示器各一台。

  4、点击“保存”按钮,保存此模板。
  5、点击“可用配套库存”:可以计算出当前最少可配套的数量。
  6、回到模板窗口,可以看见模板已经生成,可以通过点击“修改”“删除”按钮对其、进行修改或删除。
  7、如果选择了拆分模板,录入编号、名称、被拆分的 存货“生产计算机”,在“该产品拆分成以下存货”中录入“主机”,填入“显示器”,以及规格、数量、型号、金额拆分比例等有关信息。如果配套数量选择为 1,表示组装一台计算机拆分为一台主机、一台显示器。金额拆分比例的合计数应为“1”。
8、在使用“组装与拆分单”时,可以“调用模板”,并且录入数量。系统会按照模板所示自动生成有关单据。
参考资料:

模板订单统计
模板订单统计是针对由生产模板组装而来的存货的统计,例如“联想电脑”由 4 样配件组成,当销售订单有“联想电脑”100 台时,在模板订单统计中可以查询到只针对“联想电脑”的 4 样配件的库存状况及所需数量, 并且可根据所需配件数量生成进货单或进货订单草稿。
表体内容说明:
  配套数量 :取自模板订单中组装存货所需的配件数;
  账面库存数量:当前库存中的存货数量;
  进货订货数量:指进货订单中未到货数量;
  销售订货数量:指销售订单中未到货数量;
  供应商: 取自基本信息中存货所对应的默认供应商;
  计算数量= 账面库存数量 – 销售订货中未到货数量;
    当计算数量< 0, 说明库存数量不够,需要对配件进行加工。配套存货表体中显示“模板所需数量”一列;
    当计算数量>= 0, 说明库存数量充足,不需要对配件进行加工。配套 存货表体中不显示“模板所需数量”一列;
  可用数量 = 账面库存数量 + 进货订货数量 – 销售订货数量 (进货订货数量、销售订货数量均为未到货数量),可点击“公式”按钮进行修改。
  模板所需数量 = 计算数量 x 配套数量
  剩余数量 = 可用数量 – 模板所需数量
  确认数量:用户填写的需要进货的存货数量;
按钮说明:
  修改:修改存货对应的供应商,此处的修改仅是在生成草稿时生效,不会修改基本信息中默认的供应商。
  生成草稿: 根据用户输入的确认数量,生成存货的进货单或进货订单草稿。对应相同供应商的存货将会生成一张草稿。
  公式:可以修改“可用数量”计算的公式。

组装拆分单
在日常业务中会碰到进货时是组件、配件、原料等,但销售时却是成套销售。常见的如电脑组装业务,这时可使用组装单。
此外,购进时是成批、成件或成箱的批量进货,但销售时却是单个卖出的,可以采用双单位来管理,也可使用组装拆分单。



操作:1、打开“业务处理-存货业务—组装拆分单”
拆分组装单分为上下两个数据区,上半部是录入被组装、被拆分的存货,下半部录入组装或拆分后的存货。
2、在表头区录入出库仓库、入库仓库、经办人、部门;(也可以选择“调用模板”功能,录入组装、拆分数量后,直接生成与模板配套关系一致的组装或拆分单)
3、在上半部数据区录入被组装、被拆分的存货、数量、单价(系统自动显示成本价);
4、在下半部成品录入组装、拆分后的存货、数量、单价(用户自己定);
5、存货被组装或拆分后,一般没有差额;如果产生差额,系统会自动提示重新分配;用户
也可选择将差额计入“业务类型”中指定的会计科目;
6、保存单据,过账后不生成凭证;
7、月末结转成本时,所有组装拆分单统一生成一张凭证。
8、支持多仓库出库以及副单位数量的录入。

调价单
调价单用于对某种存货的库存成本进行调整,包括该存货所有仓库的全部数量。



操作:业务处理-存货业务—调价单



单据说明:
(1)数量:全部仓库的所有当前库存数量,不能修改。
(2)调前单价:当前库存的成本单价,不能修改;
(3)调后单价:调价后的成本单价,用户录入,只能为正数;两者间差价自动计入业务类型。


(4)金额 :系统自动计算,不能修改;
(5)零库存:库存为零时,调后单位成本均为零。
特别说明:
(1)调价单审核过账可以修改不可以红冲、不可以存为草稿;
(2)调价单单据界面不支持双单位;
(3)调价单过账后当时不生成凭证,月末结转时合并生成一张凭证。

报损、报溢单
在库存管理中,库存存货因为数量品种较多,收发较频繁,容易出现工作人员管理不善、计量误差等问题,同时也包括一些自然损耗的原因,有可能导致库存数量与账面数量不符。



为了避免账实不符的现象长期存在,就要进行存货清查,从而查明原因并调整账面数量,确保账实相符。系统提供了报损单和报溢单进行库存存货盘点管理。




报损单
当盘点出的存货数量小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用“报损单”。报损单录入时选择要报损的仓库、存货,在“数量”栏里录入要报损的具体数量,“单位成本”栏自动显示库存的即时成本(不可改)。
操作:业务处理-存货业务—报损单, 在单据中录入数据,参考下图:



说明:业务类型是根据报损的状况调节的类型,默认为待处理财产损益。报损单过账后,不立即生成凭证,月末结转成本时,所有报损单生成一张凭证。

报溢单
当盘点出的存货大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用报溢单。
报溢单录入时选择要报溢的仓库、存货,在“数量”栏里录入要报溢的具体数量、在“单价”栏输入单价、金额自动计算。
单据过账后,自动生成会计凭证。

其他入库单、其他出库单
用于处理销售、采购进货以外的商品出入库业务,如商品的借进、借出、领用、获赠、借入等。业务报表-存货报表-其它出入库报表。

其他入库单
用于进货以外的商品入库业务,如获赠、借入等。
操作:业务处理-存货业务—其他入库单



1、在表头区录入往来单位、经办人、部门、仓库、入库类型。其中往来单位为可选项,用户可选择录入。
系统预设了业务类型(即入库类型),用户还可根据实际,自行调整:
*获赠 对应科目 2201 待转资产价值
2、在表体区录入存货名称、数量、单价、金额
3、单据过账后系统自动生成会计凭证。
4、其他入库单中数量可录入负数,支持零单价入库。
5、支持多仓库入库以及副单位数量的录入。

其他出库单
操作:业务处理-其他出库单
用于处理销售、委托发货等以外的出库业务,如赠送、借出等等。



1、在表头区录入往来单位、经办人、部门、仓库、出库类型。其中往来单位为可选项,用户可选择录入。
系统预设了业务类型(即出库类型):
*赠送 对应科目 5601 营业外支出



2、在表体区录入存货名称、数量;
3、单价是系统自动生成的库存成本,不能修改,凭证月末生成;如果选择了“指定成本”,
用户可自行录入单价,当即生成凭证;
4、保存单据。
5、如果选择了“指定成本”,以后修改时,不能改为非指定。
6、其他出库单中数量可录入负数,支持零成本出库。
7、支持多仓库出库,以及副单位数量填列。

关于“调用模板”功能
某些存货在出入库时,常常按照固定的组合来进行,这时可将其定义为模板。在出入库时,调用模板即可。
具体操作:
点击“调用模板”,在模板列表窗口中,点击“新增”按钮,弹出如下模板界面,录入模板的存货,如图所示:



定义好之后,可以在模板列表中进行选择,如图所示:
选中某一模板,录入生成数量,模板中的存货自动列示到出入库单据中。

银行存取款
处理存款和取款业务。
操作:业务处理-银行存取款
说明:
1、在表头区录入经办人、部门、转出账户(存款时,选择现金;取款时选择银行存款);
2、在表体区录入科目名称(存款时,选择银行存款;取款时选择现金)、金额。
3、点击【保存】按钮单据保存为未审核单据;点击【审核】单据保存并过账。

多可用的报表
价格跟踪为,往来单位对某一商品最近的进价、最近的售价以及折扣率。



可直接修改价格,修改导致在录单时系统根据修改的价格进行价格跟踪。没在发生销售、进货业务列的商品在价格列表中不表示出来,可以通过新增加上。
虚拟库存状态表可以得到在订量对所有仓库库存状况的影响 情况。包括存货名称、实际库存数量、进货在订量、销售在订量等信息。同时,也可进行单个库存状况简单及穿透式查询。
为穿透式报表可以看明细、可以查看原始的单据。
当前库存分布情况表为反映了各(类)存货在各个仓库的数量和金额分布情况。可进行穿透式查询。
明细账:查询与该存货或该类存货 有关在这段日期里的所有单据。
库存列表:将所有或某一类存货以列表的形式显示出来。
我的查询:可将常用的查询仓库设成固定条件,进行保存,以后再次进行查询时,可直接选择保存的查询组名,快速进行查询。



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