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楼主: fengliang

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[LV.9]一代宗师

 楼主| 发表于 2015-4-23 13:43:58 | 显示全部楼层
问题

为什么资产负债表中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款取数和总账、明细账等余额对不上?
答案

这是因为报表对往来科目有两种取数规则造成的。第一种是:应收账款=应收账款借方余额+预收账款借方余额-坏账准备余额;预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方余额;应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额;预收账款=预收账款贷方余额+应收帐款贷方余额。(注释:例如应收帐款科目的总账期末余额为正数,报表中的应收帐款项目显示为应收帐款的期末余额;如果应收帐款科目的总账期末余额为负数,则在报表中应收帐款科目项目显示为0,应收账款的期末余额全部显示在了“预收账款”中。) 第二种取数规则是:应收账款=应收账款余额-坏账准备余额;预付账款=预付账款余额;应付账款=应付账款余额;预收账款=预收账款余额。这种取数规则总账和报表始终保持一致,不会按照科目属性方向分别取数。
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[LV.9]一代宗师

 楼主| 发表于 2015-4-30 16:07:00 | 显示全部楼层
问题

进销存中采购单、销售单、其他入库单、其他出库单、退货单等业务单据的出入库成本是怎么取值的?
答案

入库单位成本取数规则:采购单取单据上录入的单价;其他入库单:取单据上手工录入的单价;销售退货单:如果选择【按销售单退货】选项,则取销售单的出库单位成本;如果没有选择该选项,则取销售退回前的结存单位成本,如果结存单位成本为0,则取上一次入库的单位成本,如果上一次入库的单位成本为0,则取存货的标准买价,如果存货标准买价为0,则退货单的单位成本为0;存货转换单转入的存货:取所有子件的合计出库单位成本。出库单位成本取数规则:销售单取按照成本计价方法计算得出的出库成本;采购退货单:如果选择【按采购单退货】选项,则取原采购单的单价;如果手工新增单据,则取按照成本计价方法计算的出库单位成本;其他出库单:取按照成本计价方法计算得出的出库单位成本;存货转换单转出的存货:取按照成本计价方法计算得出的出库单位成本。注:存货调拨单和订单不参与成本计算。
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[LV.9]一代宗师

 楼主| 发表于 2015-5-5 09:58:56 | 显示全部楼层
问题

如何进行存货盘点?
答案

请按下列步骤操作:1、在引出盘点表界面,选择盘点时间、仓库和存货等信息,单击【引出盘点表】,引出盘点表为Excel表格式;2、打开引出的盘点表,根据实际盘点数在实存数一列中录入盘点数据,并保存盘点表;3、在引入盘点数据界面,单击【浏览】,选择盘点表文件,引入盘点表;4、在生成盘亏盘盈单界面,根据账存数和实存数的差额,单击【生成盘盈单】和【生成盘亏单】按钮,系统会自动生成其他出、入库单。
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[LV.9]一代宗师

 楼主| 发表于 2015-5-15 21:38:10 | 显示全部楼层
问题

怎么处理应付账款冲销预付账款业务?
答案

(1)做正常付款单挂预付账款;(2)做正常采购单,挂应收帐款;(3)在付款单中冲销应付账款,付款帐户选择一个中转科目;(4)新增一张采购单,不选择存货或服务,采购类别选择之前付款单中的中转科目,数量填1,金额填写要冲销的数额,右下方抵款预付账款。
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[LV.9]一代宗师

 楼主| 发表于 2015-7-28 16:59:17 | 显示全部楼层
问题

代账管家中的账套是否可以共享给查看者?
答案

可以共享,点击【客户管理】,选择账套后的其他选项,点击【共享】并录入要共享的用户名,点击【共享】即可。共享是指只能以查看者的身份共享,不能以协作者的身份共享。
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[LV.7]名震江湖

发表于 2016-10-14 17:47:46 | 显示全部楼层
现在已经有免费的在线记账财务软件了,不用安装,直接在网页登录就好了。可以填制凭证,自动生成计提折旧,计提税金,结转损益等,自动生成三大报表。我现在用的企明星的就还不错,他们界面简洁,操作方便,还有一键报税的功能,可以在微信上直接查询报表,挺方便的。他们家客服也很专业,有问题的时候还会远程协助。
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该用户从未签到

发表于 2016-10-14 19:22:11 | 显示全部楼层
这个,咱还是喜欢把数据在本地备份一套,能做这个吗?
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[LV.9]一代宗师

 楼主| 发表于 2018-12-5 21:02:22 | 显示全部楼层
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